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又来政策利好!数字经济概念大涨 国际投行全面翻多 高瓴、高毅、

作者:admin 文章来源:本站原创 发布时间:2022-05-22

  5月18日,A股数字经济概念全面走强,截至发稿,亚康股份301085)20%涨停,英飞拓002528)、荣联科技002642)、国脉科技002093)等涨停。

  消息面上,5月17日,全国政协在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会,全国政协主席汪洋强调,要辩证看待和统筹把握发展和安全的关系,不断做强做优做大数字经济,使之更好服务和融入新发展格局、推动高质量发展。

  国务院副总理刘鹤指出,要努力适应数字经济带来的全方位变革,打好关键核心技术攻坚战,支持平台经济、民营经济持续健康发展,处理好政府和市场关系,支持数字企业在国内外资本市场上市,以开放促竞争,以竞争促创新。

  受到上述消息影响,昨日数字经济“含量”较高的港股市场已经出现异动,当日恒生科技指数上涨5.78%,京东、阿里巴巴均大涨逾7%,阿里巴巴、美团均涨超6%、腾讯、小米、百度涨超5%,昨日美股中概股也延续涨势,KWEB涨3.22%。

  事实上,今年以来,我国已多次释放数字经济及平台经济相关利好信号。4月29日,中央政治局召开会议,强调“要促进平台经济健康发展,完成平台经济专项整改,实施常态化监管,出台支持平台经济规范健康发展的具体措施”。

  5月5日召开的国务院常务会议再次指出,“尽快出台支持平台经济规范健康发展的具体措施”。5月16日,银保监会党委撰文提出“完成平台经济专项整改,实施常态化监管,促进平台经济健康发展”。

  业内人士指出,此次协商会释放了对民营经济、平台经济松绑的重要信号,为未来我国民营经济、平台经济健康可持续发展奠定了基础,将进一步激活我国数字经济。

  在招商证券看来,2020年底以来针对互联网平台反垄断与防止资本无序扩张的监管几近尾声,未来平台经济仍将保持常态化监管,但将注重“规范与发展并重”,进一步加码监管的可能性较低,政策已然筑底。

  政策拐点到来后,当下各路资本也在重新审视中国互联网科技企业的投资价值,毕竟经过这波下跌,很多互联网公司估值已经到历史低位,比如腾讯控股的PE估值仅12倍,阿里巴巴静态PE估值更是低至10倍,风险得到了很大程度的释放。

  近日国际投行摩根大通也高调“全面看多”中国互联网行业,集体上调了中国互联网科技股的评级、目标价。其中对阿里巴巴上调至超配,港股阿里巴巴目标价由75港元上调至130港元,美股阿里巴巴目标价由75美元上调至130美元;将腾讯控股评级上调至超配,目标价由265港元上调至470港元。

  摩根大通这一波对中国互联网公司评级和目标价上调的幅度,堪称惊人。要知道在3月的报告中,它是把这些公司评级大幅下调至卖出水平,还强调短期内“不可投资”引发过巨大轰动。如今才过两个月,态度翻天覆地变化。

  按照摩根大通的原话观点,中国互联网行业正在摆脱各种不确定性上升的局面,将受到短期及长期基本面因素的驱动,因此公司股价或将超预期上涨,简而言之就是,不确定性消除,业绩基本面还很好,所以估值低了。

  值得一提的是,摩根大通还用实际行动表达了对中概股的信心,其旗舰中国基金“JPMorgan Funds-China Fund A(acc)-USD”12.54倍增持了京东、对腾讯和美团分别增持了3.38%、2.21%的仓位,

  “领导的朋友”高瓴旗下HHLR Advisors也对以中概股为主的12只股票进行了增持、新进买入等加仓操作,包括超翻倍增持唯品会、大幅抄底京东、新进买入滴滴、满帮、富途、大全新能源等多个中概股。

  此外,诸如富达国际、桥水、高毅等知名投资机构也对部分互联网公司增加了持仓。

  数字经济是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,除了港美股的互联网平台龙头外,其上下游产业链同样值得关注,对此,华创证券建议把握四个方向:

  方向一:信息基建,提升有线+无线提升网络覆盖的深度及广度。未来,一方面要加大5G网络城乡覆盖面,加快光纤网络向“万兆”提速升级;另一方面将大力发展卫星互联网,加速卫星规模组网与地面网络的互补合作和一体化融合。我们建议关注5G主设备商中兴通讯000063);运营商中国移动600941)、中国电信601728)、中国联通600050);光模块/光器件及G-PON相关标的,如中际旭创300308)、新易盛300502)、华工科技000988)、天孚通信300394)等;光纤光缆相关标的,如长飞光纤601869)、中天科技600522)、亨通光电600487)等。

  方向二:算力基建,平台经济提振算力需求,东数西算奠定数字经济发展基石。“东数西算”引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚,形成数据中心集群,发挥规模化、集约化效应,提升整体算力规模和效率。我们建议关注运营商:中国移动、中国电信、中国联通;具备集群化数据中心运维经验,且后期扩张能力充足的第三方IDC厂商:万国数据、奥飞数据300738)、数据港603881)、光环新网300383)、宝信软件600845)等;数据中心精密温控及电力设备厂商:英维克002837)、科华数据002335)、佳力图603912)等。高速光模块或G-PON相关标的:中际旭创、新易盛、光迅科技002281)、华工科技等;光纤光缆相关标的:长飞光纤、中天科技、亨通光电等、网络设备中兴通讯、紫光股份000938)、星网锐捷002396)、烽火通信600498)等。

  方向三:物联网及工业互联网,提升工业企业生产设备数字化水平。物联网设备是工业数字化转型的入口,重点推荐实现物联网连接和控制的物联网模组、终端、芯片以及智能控制器板块的优质标的:移远通信603236)、广和通300638)、泰晶科技603738)、和而泰002402)、拓邦股份002139)、移为通信300590);工业软件被称为现代产业体系之“魂”,重点推荐已实现全自主设计、本地化制造中大型PLC产品的工业软件龙头宝信软件。

  方向四:企业数字转型,加快企业云网融合。我们认为,企业信息化、数字化发展是企业降本增效的重要途径,高度融合的企业通信能够满足灵活办公需求,成为企业数字化转型的加速器,重点推荐企业通信龙头亿联网络300628)。在行业数字化转型的带动下,政企端对于云网的综合解决方案诉求不断提升。建议重点关注网络设备商:紫光股份、星网锐捷。

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